isplata dividendi fondu

[bbosnjak]

Može li mi netko pojasniti što se događa s dividendom koja se isplati fondu kao vlasniku dionica? Pripisuju li se ti novci ukupnoj vrijdnosti fonda, odnosno vrijednosti udjela?

[Kikabih]

dobro pitanje to bi i ja volio znati?

[corto maltese]

Pripisuje se sutrasnjem NAV-u(odnosno vrijednosti udjela).

[Melchior]

Uistinu sam pretražio cijeli forum, postavljao sam to pitanje i nekim profi portalima, tražio po osobnim kartam fondova, ali odgovor nisam dobio. A pitanje je:
Da li su ulazne/izlazne naknade prihod fonda (da li se pripisuju NAV-u), ili
su prihod društva koje upravlja fondom?

Meni bi bilo logično ono prvo, ali nigdje ne piše, tj. ja ne vidjeh

[corto maltese]

Ulazne izlazne naknade nemaju veze sa portfoliom fonda.
Drustvo moze na kraju godine ostvariti gubitak(troskovi radnika, revizija i ureda veci od naknada) ali portfolio nema veze s time i NAV.
U hrvaskoj su skoro sva drustva za upravljanje u nazad 2 godine kod privatnih fondova( ne racunajuci bankovne) u minusu jer im je imovina pala ( u nekih i ispod zakonom dozvoljenog minimuma, ali HANFA ne reagira da nebih napravila jos veci problem nego sto jest ), osim dva tri koji imaju imovinu blizu 100 mil kn. Svi fondovi sa imovinom ispod 50 miliona kuna tesko mogu pozitivno poslovati.

[bbosnjak]

corto, hvala na pojašnjenjima